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凯发电气(300407):2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告
时间:2022-10-10 20:57 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示:

  1、“凯发转债”(债券代码:123014)转股期为2019年2月11日至2023年7月27日;因实施2021年年度权益分派,自2022年6月13日起,转股价格调整为8.03元/股。

  2、2022年第三季度,共有70张“凯发转债”完成转股(票面金额共计7,000元人民币),合计转成871股“凯发电气”股票(股票代码300407)。

  3、截至2022年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为116,031,500元人民币。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称“凯发转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]604号”文核准,公司于 2018年 7月 27日公开发行了 3,498,948张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100元,发行总额 34,989.48万元,期限 5年。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]378号”文同意,公司34,989.48万元可转换公司债券于 2018年 8月 21日起在深交所上市交易,债券简称“凯发转债”,债券代码“123014”,上市数量为 349.8948万张。

  根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2019年 2月 11日)起至可转换公司债券到公司实施 2018年权益分派方案,以当时总股本 280,662,823股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.106890元(含税),根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,自 2019年 7月 5日(除权除息日)起,“凯发转债”转股价格调整为 8.14元/股。

  公司实施 2019年权益分派方案,以当时总股本 305,070,858股为基数,向全体股东每 10股派 0.245881元人民币现金(含税),根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,自 2020年 6月 18日(除权除息日)起,“凯发转债”转股价格调整为 8.12元/股。

  公司实施 2020年权益分派方案,以当时总股本 305,093,277股为基数,向全体股东每 10股派 0.655537元人民币现金(含税),根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,自 2021年 6月 3日(除权除息日)起,“凯发转债”转股价格调整为 8.05元/股。

  公司实施 2021年权益分派方案,以当时总股本 305,103,831股为基数,向全体股东每 10股派 0.229430元人民币现金(含税),根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,自 2022年 6月 13日(除权除息日)起,“凯发转债”转股价格调整为 8.03元/股。

  2022年第三季度,“凯发转债”因转股减少 7,000元人民币(即 70张),共计转换成“凯发电气”股票 871股;截止 2022年 9月 30日,“凯发转债”余额为 116,031,500元人民币(即 1,160,315张)。

  1、截至 2022年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。

  2、截至 2022年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。

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